Systèmes du grand livre

Grand livre

OnyxPro2015
(03) 
Les systèmes du grand livre
05  Système du grand livre
   Système d’audit & report
   Système de gestion des garanties
   Système de gestion des budgets
   Système de gestion des actifs
   Système de données financières à l'importation

Le système du grand livre est le cœur de la comptabilité financière qui gère la trésorerie, les écritures comptables et les rapports financiers.
Ses principales fonctions :
  1. Influence sur la trésorerie des caisses et des banques par les recettes, les paiements, les dépôts, les transferts, et les régularisations des comptes.
  2. Gestion des chèques et traitement des régularisations bancaires avec les écarts entre les registres de l’entreprise et les relevés bancaires.
  3. Rédaction des demandes de contrôle des opérations et en tenir compte dans les écritures et les titres. 
  4. Inventaire des fonds de trésorerie conformément aux procédures adoptées dans l’entreprise.
  5. Emission de divers rapports, tels que les relevés de compte, les journaux généraux, les balances des vérifications, les profits et les pertes, et les balances générales.
  6. Réalisation des opérations de rapprochement et de régularisation financière entre les comptes.
 

Ses principales caractéristiques :
  1. Consultation directe des mouvements des opérations et connaissance de la situation financière de l’entreprise.
  2. Suivi des paiements des échéances et des encaissements des chèques, et indication des engagements et leur paiement.
  3. Rapprochement des mouvements des comptes et suivi des paiements des clients et des fournisseurs.
  4. Archivage des pièces jointes des opérations pour en sauvegarder des documents électroniques.
  5. Conception de rapports de flux de trésorerie, finaux et d’états financiers comme le souhaite l’entreprise.
  6. Evaluation des résultats d’affaires de l’entreprise sur la base de rapports de profits et de pertes de n’importe quelle période financière.
 

Le grand livre est la façade financière dont les comptes sont influencés par les opérations réalisées dans tous les systèmes d’Onyx Pro.